中百集团(SZ000759)：估值中性偏低估，但财务风险需谨慎对待

中百集团（SZ000759）当前股价为10.6元，涨幅达9.96%，从多个估值模型来看，公司整体处于中性至低估区间。根据DCF模型和反向DCF模型的计算结果，公司估值区间在9.54至10.6元之间，表明当前股价接近合理估值上限。同时，市盈率（滚动）显示公司股票相对市场处于低估状态，一致预测归属母公司净利润（FY2）也支持这一结论。然而，高股息安全边际指标和企业倍数指标分别提示公司存在高估风险，这与公司的实际盈利状况相符。

值得注意的是，尽管估值模型显示公司存在一定吸引力，但其财务健康状况令人担忧。最近财报显示，中百集团过去十二个月的净利润为-586,609,984元，同比下降326.06%，远超设定的亏损阈值。这意味着公司在短期内面临较大的盈利压力，且未来的盈利能力存在不确定性。投资者应对此保持高度警惕，进一步深入研究公司业务结构和管理效率的变化，以评估其是否具备扭亏为盈的能力。

此外，NTMDK多空指标显示当前值为-3.79，暗示市场情绪偏向空头，短期内股价可能存在下行压力。与此同时，该公司成交额相对强度位居市场前15%，意味着流动性或交易风险不容忽视。对于持有该股的投资者来说，建议密切关注成交量变化，避免因流动性不足导致的交易困难。

综上所述，虽然中百集团从估值角度来看具备一定的投资价值，但其财务表现不佳和市场情绪偏空构成了显著的风险点。投资者在介入时应谨慎行事，确保对公司的基本面有充分了解，并结合自身的风险承受能力做出决策。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） RUMI指标风控。计算参数：快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

关注小原同学 · 最AI的财经助手