当前股价78.56元，涨幅-2.19%，从综合估值角度来看，赛力斯的估值状态为中性，DCF模型显示击球区间中性，而依据一致预测归属母公司净利润(FY2)的安全边际显示其被低估。同时，从企业倍数指标来看，估值亦为中性。整体而言，这表明尽管市场对赛力斯的未来盈利能力持一定乐观态度，但目前股价尚未显著偏离其内在价值。
然而，不容忽视的是，赛力斯的财务状况存在较大风险点。最新的财报数据显示，其净资产收益率(ROE)为-40.74%，远低于-30%的阈值，且过去十二个月的净利润为-3177829888.00元，明显亏损。这些信号提示投资者需要更加审慎地评估公司的长期盈利能力与财务稳定性。
此外，从市场技术面分析来看，STIX大盘指标当前为49.88，接近但未突破50这一关键分界线，显示出市场情绪尚不稳定。与此同时，VWAP价量指标显示，当前股价78.56元位于VWAP78.98元下方，同样构成了一个潜在的卖出信号。
综上所述，尽管赛力斯在估值层面展现出一定吸引力，但结合其较差的财务表现以及近期市场的不确定性，建议投资者采取更为谨慎的态度，在深入了解其业务模式、经营策略及行业趋势的基础上，再行决定是否投资。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 股票质押率过高。 计算参数： 股票质押率阈值 50;
- （未触发） 避免走势破位风险。 计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 警惕净利润负增。 计算参数： 净利润负增长风险阈值 -10;
- （未触发） 毛利率波动风险。 计算参数： 毛利率波动率应小于百分比 30;
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 避免商誉风险。 计算参数： 商誉占比阈值 5;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
- （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- （未触发） CLV能量异动风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DPO区间震荡线风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） EMV简易波动指标风控。 计算参数： Volume Divisor 1000000;
- （未触发） KCATR指标风控。 计算参数： N1 30; N2 16;
- （未触发） NTMDK多空指标风控。 计算参数： N取值 10;
- （未触发） CMO能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- （未触发） MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
关注小原同学 · 最AI的投资助手