中百集团(SZ000759)：估值与风险并存，需谨慎对待

中百集团（SZ000759）的当前股价为9.99元，涨跌10.02%，从多个估值方法来看，该股处于一个复杂的估值区间。综合使用绝对估值和相对估值方法，可以得出以下结论：

首先，通过DCF模型进行的绝对估值显示中百集团的估值为中性；而相对估值方法如市盈率（滚动）则表明该股被低估。反向DCF模型在计算g1时也呈现中性，但在计算n1和n2时则显示出低估的状态。然而，企业倍数指标却认为其高估，这提示投资者应关注公司基本面的变化。

在安全边际方面，尽管盈利预测显示中性，但高股息率的安全边际指标却指向高估，这意味着股息收益率可能无法提供足够的缓冲。同时，测算出的合理股价区间为8.99至9.99元，目前股价接近上限，暗示短期上涨空间有限。

从风险角度来看，中百集团面临着显著的财务压力。根据最新的财报数据，净利润同比增长率为-326.06%，且过去十二个月的净利润为-586,609,984元，明显亏损。这一负面表现不仅超出市场预期，也对公司的长期财务健康提出了挑战。控制成交额风险同样不容忽视，该公司成交额相对强度位于市场前15%，可能导致流动性或交易风险。

此外，RUMI指标当前为-0.44，低于0轴，意味着短期内存在一定的下行压力。均线偏离度平滑处理后的RUMI值进一步确认了这种趋势，建议投资者在买入或持有该股时保持警惕。

综上所述，中百集团虽然从某些估值角度看似具备吸引力，但其财务状况和市场流动性问题不可忽视。对于潜在投资者而言，深入研究公司未来的盈利能力和现金流状况是必要的。在此背景下，建议采取保守的投资策略，避免盲目追高，等待更为明确的信号再做决策。

指标图片

此外，已排除的风险包括：

（未触发）股票质押率过高。计算参数：股票质押率阈值 50;
（未触发）避免走势破位风险。计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
（未触发）警觉董高监减持。计算参数：过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
（未触发）规避被ST风险。计算参数：
（未触发）毛利率波动风险。计算参数：毛利率波动率应小于百分比 30;
（未触发）现金与利润风险。计算参数：现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
（未触发）应收占比风险。计算参数：应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
（未触发）关注净有息负债率。计算参数：净有息负债率应小于百分比 40;
（未触发）避免商誉风险。计算参数：商誉占比阈值 5;
（未触发）规避营收下滑风险。计算参数：营业收入同比增长率阈值 -5;
（未触发）注意ROE过低或过高。计算参数：净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
（未触发） ADTM能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
（未触发） AMV能量异动风控。计算参数： N1 13; N2 34;
（未触发） ASI能量异动风控。计算参数： N取值 20; M取值 20;
（未触发） AWS多空能量回归风控。计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
（未触发） BIAS乖离率指标风控。计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
（未触发） CLV能量异动风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） CMO能量异动风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
（未触发） CVOLP动量变化率指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
（未触发） DEMA短线趋势指标风控。计算参数： N取值 60;
（未触发） DPO区间震荡线风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） EMV简易波动指标风控。计算参数： Volume Divisor 1000000;
（未触发） ER价格动量指标风控。计算参数： N取值 20;
（未触发） HULLMA多空指标风控。计算参数： N1 20; N2 80;
（未触发） KCATR指标风控。计算参数： N1 30; N2 16;
（未触发） MADisplaced价格动量指标风控。计算参数： N取值 20; M取值 10;
（未触发） MAAMT指标风控。计算参数： N取值 40;
（未触发） NTMDK多空指标风控。计算参数： N取值 10;
（未触发） OBVM能量指标风控。计算参数： N1 7; N2 10;
（未触发） OBV能量指标风控。计算参数： N1 10; N2 30;
（未触发） PO价格动量指标风控。计算参数： N1 9; N2 26;
（未触发） STIX大盘指标风控。计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
（未触发） TII价格动量指标风控。计算参数： N1 40; N2 9;
（未触发） VWAP价量指标风控。计算参数： N取值 20;

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