康盛股份（SZ002418）当前股价为3.74元，涨跌幅度达10.0%，从多个估值方法来看，该股处于低估区间。绝对估值方法中的DCF模型显示其被低估，而相对估值方法中的市净率也表明其具有一定的安全边际。然而，高股息率和PEG指标的估值结果却显示出高估迹象，这提示我们市场对该公司的预期可能存在分歧。
低估与高估并存
通过DCF模型计算得出的击球区间显示，康盛股份目前处于低估状态。同时，静态市净率也指向低估，进一步增强了这一判断。不过，企业倍数指标和PEG指标则认为公司股价被高估，特别是反向DCF模型计算出的n1和n2均显示高估，这反映出市场对公司未来增长潜力的不确定性。测算的合理股价区间为3.37至3.74元，当前股价接近上限，投资者应保持警惕。
净利润负增与财报亏损风险
根据最近的财报，康盛股份净利润同比增长率为-151.38%，过去十二个月净利润为-21,231,000元，这意味着公司在短期内面临较大的财务压力。净利润的大幅下滑不仅影响了公司的盈利能力，也可能对未来的资本支出和业务扩展产生不利影响。投资者需要密切关注公司未来的业绩表现，以评估其能否扭转颓势。
成交额与流动性风险
康盛股份的成交额相对强度在市场前15%，这一现象可能带来流动性或交易风险。较低的成交量意味着买卖盘不活跃，可能导致价格波动较大，增加交易成本和执行难度。对于短线投资者而言，这种流动性不足可能会带来额外的风险。
EMV简易波动指标警示
当前的EMV值为-0.0006，表明空头占优，市场情绪偏向悲观。EMV指标综合考虑了成交量和价格的变化，若该指标继续下穿0，可能会引发更大幅度的下跌。因此，投资者应密切关注市场动向，避免在市场情绪低迷时盲目入场。
总结
总体来看，康盛股份虽然在某些估值方法中表现出低估，但其净利润负增、财报亏损以及EMV指标的负面信号，使得投资风险不容忽视。加之成交额相对较低带来的流动性风险，投资者在介入时应保持谨慎，建议深入研究公司基本面，等待更明确的反转信号出现。对于风险承受能力较低的投资者，当前并非最佳买入时机。
此外，已排除的风险包括：
- （未触发） 股票质押率过高。 计算参数： 股票质押率阈值 50;
- （未触发） 避免走势破位风险。 计算参数： Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01;
- （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
- （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
- （未触发） 毛利率波动风险。 计算参数： 毛利率波动率应小于百分比 30;
- （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
- （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
- （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
- （未触发） 避免商誉风险。 计算参数： 商誉占比阈值 5;
- （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
- （未触发） 注意ROE过低或过高。 计算参数： 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
- （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
- （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
- （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
- （未触发） AWS多空能量回归风控。 计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
- （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
- （未触发） CLV能量异动风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） CMO能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
- （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
- （未触发） DEMA短线趋势指标风控。 计算参数： N取值 60;
- （未触发） DPO区间震荡线风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） ER价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20;
- （未触发） HULLMA多空指标风控。 计算参数： N1 20; N2 80;
- （未触发） KCATR指标风控。 计算参数： N1 30; N2 16;
- （未触发） MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
- （未触发） MAAMT指标风控。 计算参数： N取值 40;
- （未触发） NTMDK多空指标风控。 计算参数： N取值 10;
- （未触发） OBVM能量指标风控。 计算参数： N1 7; N2 10;
- （未触发） OBV能量指标风控。 计算参数： N1 10; N2 30;
- （未触发） PO价格动量指标风控。 计算参数： N1 9; N2 26;
- （未触发） RUMI指标风控。 计算参数： 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
- （未触发） STIX大盘指标风控。 计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
- （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
- （未触发） VWAP价量指标风控。 计算参数： N取值 20;
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