宗申动力(SZ001696):多重高估信号下的谨慎选择

宗申动力当前股价为26.92元,较上一交易日下跌2.53%。从多个估值角度来看,公司目前处于高估状态。相对估值方法显示其市净率高于行业平均水平,企业倍数指标也表明估值偏高。此外,反向DCF模型计算出的g1、n1和n2均指向高估,这意味着当前股价可能已经透支了未来的增长预期。尽管盈利预测计算的安全边际和PEG指标显示为中性,但整体来看,估值压力仍然较大,合理股价区间在24.23至26.92元之间。 风险方面,宗申动力的成交额相对强度位于市场前15%,存在一定的流动性或交易风险。此外,公司当前商誉占比高达22.20%,超过设定的阈值,这可能影响公司的长期财务健康状况。EMV简易波动指标当前为-0.01,表明市场情绪偏向空头,短期内股价存在下行压力。 综上所述,虽然宗申动力在某些方面表现稳健,但高估的估值和多项风险因素使得现阶段的投资需保持谨慎。建议投资者关注公司未来业绩的实际表现,并结合市场情绪变化,审慎决策。 此外,已排除的风险包括: (未触发) 股票质押率过高。 计算参数: 股票质押率阈值 50; (未触发) 避免走势破位风险。 计算参数: Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01; (未触发) 警觉董高监减持。 计算参数: 过去一年董监高合计减持比例阈值 5; (未触发) 规避被ST风险。 计算参数: (未触发) 警惕净利润负增。 计算参数: 净利润负增长风险阈值 -10; (未触发) 毛利率波动风险。 计算参数: 毛利率波动率应小于百分比 30; (未触发) 现金与利润风险。 计算参数: 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0; (未触发) 应收占比风险。 计算参数: 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50; (未触发) 关注净有息负债率。 计算参数: 净有息负债率应小于百分比 40; (未触发) 规避营收下滑风险。 计算参数: 营业收入同比增长率阈值 -5; (未触发) 注意ROE过低或过高。 计算参数: 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30; (未触发) 注意财报出现亏损的公司。 计算参数: 亏损的阈值 0; (未触发) ADTM能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0....

November 24, 2024 · 2 min · 小原同学

国光电器(SZ002045):估值分化明显,需警惕净利润下滑风险

国光电器(SZ002045)当前股价为22.86元,涨幅达到10.01%。从估值角度来看,该股表现出明显的估值分化。相对估值方法和企业倍数指标均显示中性估值,而PEG指标则显示其被低估。然而,反向DCF模型在计算g1时显示高估,而在计算n1和n2时则显示低估。综合来看,该股的合理股价区间为20.57至22.86元,目前股价处于区间上限,投资者需谨慎对待。 值得关注的是,国光电器的成交额相对强度位于市场前15%,这可能带来一定的流动性或交易风险。此外,根据最近的财报,公司净利润同比增长率为-21.71%,远低于市场预期。这一净利润下滑趋势需要引起投资者的高度关注,建议进一步深入研究公司的财务健康状况,以避免潜在的投资风险。总体而言,尽管估值存在分歧,但净利润下滑的风险不容忽视,建议投资者保持谨慎态度。 此外,已排除的风险包括: (未触发) 股票质押率过高。 计算参数: 股票质押率阈值 50; (未触发) 避免走势破位风险。 计算参数: Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01; (未触发) 警觉董高监减持。 计算参数: 过去一年董监高合计减持比例阈值 5; (未触发) 规避被ST风险。 计算参数: (未触发) 毛利率波动风险。 计算参数: 毛利率波动率应小于百分比 30; (未触发) 现金与利润风险。 计算参数: 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0; (未触发) 应收占比风险。 计算参数: 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50; (未触发) 关注净有息负债率。 计算参数: 净有息负债率应小于百分比 40; (未触发) 避免商誉风险。 计算参数: 商誉占比阈值 5; (未触发) 规避营收下滑风险。 计算参数: 营业收入同比增长率阈值 -5; (未触发) 注意ROE过低或过高。 计算参数: 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30; (未触发) 注意财报出现亏损的公司。 计算参数: 亏损的阈值 0; (未触发) ADTM能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0....

November 24, 2024 · 2 min · 小原同学

中科金财(SZ002657):估值分化与财务警示并存

中科金财当前股价为22.57元,较上一交易日下跌3.52%。从多个估值角度分析,中科金财的估值结果呈现显著的分化。相对估值法显示其市净率处于高估状态,而企业倍数指标则表明其被低估。盈利预测和PEG指标均指向中性,反向DCF模型则在多个维度上显示出高估的风险。综合来看,其合理股价区间在20.31至22.57元之间,当前股价位于区间的上限。 然而,更值得关注的是中科金财的财务状况。最新财报显示,该公司净利润同比增长率为-99.97%,过去十二个月的净利润更是录得-147492992.00元,远低于行业平均水平。这不仅反映了公司短期内的盈利能力大幅下滑,也提示投资者需关注其长期财务健康状况。此外,该公司成交额相对强度位居市场前15%,流动性或交易风险不容忽视。EMV简易波动指标当前为-0.07,表明市场情绪偏向空头,进一步增加了短期的不确定性。 综上所述,尽管部分估值指标显示中科金财存在一定的投资机会,但其财务状况和市场情绪的多重风险点值得投资者高度警惕。建议投资者在进行投资决策时,应充分考虑这些风险因素,并结合自身的风险承受能力做出理性判断。 此外,已排除的风险包括: (未触发) 股票质押率过高。 计算参数: 股票质押率阈值 50; (未触发) 避免走势破位风险。 计算参数: Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01; (未触发) 警觉董高监减持。 计算参数: 过去一年董监高合计减持比例阈值 5; (未触发) 规避被ST风险。 计算参数: (未触发) 毛利率波动风险。 计算参数: 毛利率波动率应小于百分比 30; (未触发) 现金与利润风险。 计算参数: 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0; (未触发) 应收占比风险。 计算参数: 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50; (未触发) 关注净有息负债率。 计算参数: 净有息负债率应小于百分比 40; (未触发) 避免商誉风险。 计算参数: 商誉占比阈值 5; (未触发) 规避营收下滑风险。 计算参数: 营业收入同比增长率阈值 -5; (未触发) 注意ROE过低或过高。 计算参数: 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30; (未触发) ADTM能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0....

November 23, 2024 · 2 min · 小原同学

六国化工(SH600470):估值区间中性偏高,需谨慎对待

六国化工今日收盘于7.14元,涨幅达10.07%,表现抢眼。然而,从多个估值指标来看,该股当前的估值水平存在一定的不确定性。相对估值方法显示,基于市净率(静态)的估值结果为中性;而盈利预测计算的安全边际同样处于中性区间,表明市场对六国化工未来两年的盈利预期较为平稳。进一步地,PEG指标的估值结果也指向中性,这反映了公司在成长性和估值之间的平衡状态。 然而,企业倍数指标、反向DCF模型的g1、n1和n2等多个指标均显示六国化工目前的股价处于高估状态。尤其是反向DCF模型的计算结果显示,即使在较低的增长假设下,当前股价仍显得偏高。根据测算,合理的股价区间为6.43至7.14元,目前股价已接近这一区间的上限。 尽管短期内股价的大幅上涨吸引了市场的关注,但从长期投资的角度来看,六国化工当前的估值水平并不具备足够的吸引力。建议投资者保持警惕,避免盲目追高,等待更好的介入时机。同时,公司未来的业绩增长和行业环境变化将是影响其估值的关键因素,值得持续关注。 此外,已排除的风险包括: (未触发) 股票质押率过高。 计算参数: 股票质押率阈值 50; (未触发) 避免走势破位风险。 计算参数: Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01; (未触发) 控制成交额风险。 计算参数: 连续N日成交额的均值 5; 流动性风险百分比 15; (未触发) 警觉董高监减持。 计算参数: 过去一年董监高合计减持比例阈值 5; (未触发) 规避被ST风险。 计算参数: (未触发) 警惕净利润负增。 计算参数: 净利润负增长风险阈值 -10; (未触发) 毛利率波动风险。 计算参数: 毛利率波动率应小于百分比 30; (未触发) 现金与利润风险。 计算参数: 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0; (未触发) 应收占比风险。 计算参数: 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50; (未触发) 关注净有息负债率。 计算参数: 净有息负债率应小于百分比 40; (未触发) 避免商誉风险。 计算参数: 商誉占比阈值 5; (未触发) 规避营收下滑风险。 计算参数: 营业收入同比增长率阈值 -5; (未触发) 注意ROE过低或过高。 计算参数: 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30; (未触发) 注意财报出现亏损的公司。 计算参数: 亏损的阈值 0; (未触发) ADTM能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0....

November 23, 2024 · 2 min · 小原同学

武汉凡谷:估值分化与风险并存,需谨慎对待

武汉凡谷(SZ002194)今日收盘价15.02元,涨幅达10.03%。从估值角度看,公司当前市净率处于低估区间,但企业倍数和反向DCF模型均显示高估,合理股价区间在13.52至15.02元之间。这意味着,尽管市场情绪推动股价上行,但从基本面来看,武汉凡谷的估值存在一定的不确定性。 此外,公司面临的风险不容忽视。首先,净利润同比下滑47.95%,表明其盈利能力出现明显下降,投资者应关注这一趋势是否将持续。其次,成交额相对强度在市场前15%,流动性或交易风险较高,这可能影响短期股价表现。最后,EMV指标为-0.01,暗示市场空头力量占据优势,短期内股价回调的可能性较大。 综合来看,武汉凡谷虽然在技术面上表现出色,但估值分化和财务风险并存,建议投资者保持谨慎,不宜盲目追高。 此外,已排除的风险包括: (未触发) 股票质押率过高。 计算参数: 股票质押率阈值 50; (未触发) 避免走势破位风险。 计算参数: Ema周期 [5, 10, 20, 60]; 通道周期 20; 通道限制 0.01; (未触发) 警觉董高监减持。 计算参数: 过去一年董监高合计减持比例阈值 5; (未触发) 规避被ST风险。 计算参数: (未触发) 毛利率波动风险。 计算参数: 毛利率波动率应小于百分比 30; (未触发) 现金与利润风险。 计算参数: 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0; (未触发) 应收占比风险。 计算参数: 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50; (未触发) 关注净有息负债率。 计算参数: 净有息负债率应小于百分比 40; (未触发) 避免商誉风险。 计算参数: 商誉占比阈值 5; (未触发) 规避营收下滑风险。 计算参数: 营业收入同比增长率阈值 -5; (未触发) 注意ROE过低或过高。 计算参数: 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30; (未触发) 注意财报出现亏损的公司。 计算参数: 亏损的阈值 0; (未触发) ADTM能量异动风控。 计算参数: N取值 20; 看多信号阈值 0....

November 23, 2024 · 2 min · 小原同学